Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFDeka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪332.22 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−14.32 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.94%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.89 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF


Bên phát hành
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Thương hiệu
Deka
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 9, 2015
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 22 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Khách hàng Lâu năm
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.98%
Công ty dịch vụ công cộng24.77%
Khách hàng Lâu năm19.41%
Năng lượng Mỏ12.40%
Công nghiệp Chế biến8.79%
Truyền thông5.94%
Dịch vụ Công nghiệp5.17%
Dịch vụ Thương mại4.76%
Vận chuyển4.51%
Dịch vụ Phân phối3.12%
Bán Lẻ2.73%
Sản xuất Chế tạo1.77%
Công nghệ Sức khỏe1.73%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.73%
Khoáng sản phi năng lượng1.67%
Công nghệ Điện tử1.47%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.02%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ELFC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 24.77% cổ phiếu và Consumer Durables, với 19.41% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ELFCOMV AGENGIE S.A., chiếm lần lượt 3.68% và 3.16% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ELFC trị giá 0.50 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.49 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 2.00%.
Tài sản được quản lý của ELFC‪332.22 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 10.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của ELFC chiếm ‪−14.32 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ELFC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.94%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.50 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ELFC do Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV phát hành dưới thương hiệu Deka. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 9, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ELFC0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ELFC theo EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ELFC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ELFC đã giảm −7.75% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ELFC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −6.44% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.59% trong ba tháng qua và đã tăng 4.97% trong năm qua.
ELFC giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.