Bắt đầu
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USDVanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪114.23 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪39.69 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF Accum A USD


Bên phát hành
Van Eck Associates Corp.
Thương hiệu
VanEck
Trang chủ
vaneck.com
Ngày bắt đầu
7 thg 4, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE00BDS67326

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.92%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
18%8%22%5%44%
Châu Á44.03%
Châu Âu22.77%
Châu Mỹ La-tinh18.87%
Bắc Mỹ8.54%
Châu Phi5.79%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của EM1C là ‪114.23 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.81% trong tháng qua.
Dòng tiền của EM1C chiếm ‪39.69 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EM1C không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EM1C do Van Eck Associates Corp. phát hành dưới thương hiệu VanEck. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 4, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EM1C là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EM1C theo J.P. Morgan EMBI Global Core Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EM1C đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EM1C đã tăng 0.93% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EM1C.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.55% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.31% trong ba tháng qua và đã tăng 3.13% trong năm qua.
EM1C giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.