L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USDL&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪91.93 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−51.85 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.55 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF Shs USD


Thương hiệu
L&G
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRF81

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.23%
Hỗn hợp0.97%
Chính phủ0.51%
Tiền mặt0.29%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
9%27%24%2%7%29%
Châu Á29.52%
Bắc Mỹ27.35%
Châu Âu24.09%
Châu Mỹ La-tinh9.66%
Trung Đông7.35%
Châu Phi2.03%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMAB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 98.23% cổ phiếu và Government, với 0.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của EMAB trị giá 0.21 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 7.18%.
Tài sản được quản lý của EMAB‪91.93 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMAB chiếm ‪−51.85 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EMAB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.50%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.21 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EMAB do Legal & General Group Plc phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 10, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMAB0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMAB theo J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMAB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMAB đã giảm −0.88% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.22%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMAB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 279.10% trong ba tháng qua và đã tăng 280.22% trong năm qua.
EMAB giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.