UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪405.53 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪26.11 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪36.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.43%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 8, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty52.30%
Chính phủ47.20%
Tiền mặt0.50%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
16%15%21%0.3%12%32%
Châu Á32.94%
Châu Âu21.35%
Châu Mỹ La-tinh16.77%
Bắc Mỹ15.97%
Trung Đông12.62%
Châu Phi0.34%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EMIE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 52.30% cổ phiếu và Government, với 47.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EMIEGovernment of Oman 6.0% 01-AUG-2029Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032, chiếm lần lượt 1.05% và 0.82% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của EMIE‪405.53 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 1.80% trong tháng qua.
Dòng tiền của EMIE chiếm ‪26.11 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, EMIE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu EMIE do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 8, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EMIE0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EMIE theo J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EMIE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EMIE đã tăng 0.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.96%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EMIE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.35% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.17% trong ba tháng qua và đã tăng 1.66% trong năm qua.
EMIE giao dịch ở mức tăng giá (0.42%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.