Bắt đầu
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪10.25 B‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−2.77 B‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.30%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪85.12 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 19 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.76%
Tiền mặt0.15%
Quỹ chung0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%16%79%1%
Châu Âu79.75%
Bắc Mỹ16.96%
Châu Á1.67%
Châu Đại Dương1.61%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của EUN5 trị giá 1.94 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 2.04 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 4.89%.
Tài sản được quản lý của EUN5 là ‪10.25 B‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.16% trong tháng qua.
Dòng tiền của EUN5 chiếm ‪−2.77 B‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EUN5 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.30%. Cổ tức gần nhất (30 thg 7, 2025) có giá trị là 1.94 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EUN5 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EUN5 là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EUN5 theo Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EUN5 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EUN5 đã tăng 0.42% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.28%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EUN5.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.78% trong ba tháng qua và đã tăng 4.08% trong năm qua.
EUN5 giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.