Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.17%
Tài chính17.09%
Công nghệ Điện tử12.98%
Sản xuất Chế tạo10.46%
Công nghệ Sức khỏe8.06%
Công nghiệp Chế biến7.15%
Khoáng sản phi năng lượng5.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.03%
Dịch vụ Công nghệ4.89%
Bán Lẻ3.66%
Dịch vụ Công nghiệp3.27%
Dịch vụ Khách hàng3.23%
Khách hàng Lâu năm3.11%
Dịch vụ Thương mại2.92%
Vận chuyển2.92%
Công ty dịch vụ công cộng2.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.11%
Dịch vụ Phân phối1.78%
Năng lượng Mỏ1.48%
Truyền thông0.88%
Hỗn hợp0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.83%
UNIT0.47%
Tiền mặt0.33%
Công ty0.03%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á77.77%
Trung Đông6.61%
Châu Mỹ La-tinh4.94%
Châu Âu4.68%
Châu Phi3.86%
Bắc Mỹ2.15%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EUNI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.09% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.98% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EUNI là Chroma Ate Inc. và Coforge Limited, chiếm lần lượt 0.49% và 0.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EUNI trị giá 0.82 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.76 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 7.65%.
Tài sản được quản lý của EUNI là 295.69 M EUR. Giá trị đã tăng 3.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của EUNI chiếm −51.01 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EUNI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.70%. Cổ tức gần nhất (30 thg 7, 2025) có giá trị là 0.82 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EUNI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EUNI là 0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EUNI theo MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EUNI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EUNI đã tăng 3.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EUNI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.68% trong ba tháng qua và đã tăng 8.15% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.68% trong ba tháng qua và đã tăng 8.15% trong năm qua.
EUNI giao dịch ở mức tăng giá (1.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.