iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFiShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪295.69 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−51.01 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.70%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.84 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.74%

Giới thiệu về iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2009
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81G20

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa nhỏ
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.17%
Tài chính17.09%
Công nghệ Điện tử12.98%
Sản xuất Chế tạo10.46%
Công nghệ Sức khỏe8.06%
Công nghiệp Chế biến7.15%
Khoáng sản phi năng lượng5.15%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.03%
Dịch vụ Công nghệ4.89%
Bán Lẻ3.66%
Dịch vụ Công nghiệp3.27%
Dịch vụ Khách hàng3.23%
Khách hàng Lâu năm3.11%
Dịch vụ Thương mại2.92%
Vận chuyển2.92%
Công ty dịch vụ công cộng2.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.11%
Dịch vụ Phân phối1.78%
Năng lượng Mỏ1.48%
Truyền thông0.88%
Hỗn hợp0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.83%
UNIT0.47%
Tiền mặt0.33%
Công ty0.03%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%2%4%3%6%77%
Châu Á77.77%
Trung Đông6.61%
Châu Mỹ La-tinh4.94%
Châu Âu4.68%
Châu Phi3.86%
Bắc Mỹ2.15%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EUNI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.09% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.98% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EUNIChroma Ate Inc.Coforge Limited, chiếm lần lượt 0.49% và 0.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EUNI trị giá 0.82 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.76 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 7.65%.
Tài sản được quản lý của EUNI‪295.69 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 3.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của EUNI chiếm ‪−51.01 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EUNI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.70%. Cổ tức gần nhất (30 thg 7, 2025) có giá trị là 0.82 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu EUNI do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EUNI0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EUNI theo MSCI EM (Emerging Markets) Small Cap. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EUNI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EUNI đã tăng 3.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.12%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EUNI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.06% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.68% trong ba tháng qua và đã tăng 8.15% trong năm qua.
EUNI giao dịch ở mức tăng giá (1.26%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.