iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪65.14 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−15.18 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.83%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.66 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.46%

Giới thiệu về iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 7, 2002
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
Ngách
Khách sạn, nhà hàng & giải trí
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Khách hàng
Vận chuyển
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.86%
Dịch vụ Khách hàng52.83%
Vận chuyển36.80%
Dịch vụ Công nghệ10.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.14%
Tiền mặt0.14%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


EXV9 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Consumer Services, với 52.83% cổ phiếu và Transportation, với 36.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EXV9Ryanair Holdings PlcInterContinental Hotels Group PLC, chiếm lần lượt 19.86% và 14.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EXV9 trị giá 0.61 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 83.58%.
Tài sản được quản lý của EXV9‪65.14 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của EXV9 chiếm ‪−15.18 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EXV9 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.83%. Cổ tức gần nhất (15 thg 7, 2025) có giá trị là 0.61 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EXV9 do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 7, 2002 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EXV90.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EXV9 theo STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EXV9 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EXV9 đã giảm −1.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EXV9.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −1.99% trong tháng qua, đã giảm −1.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.11% trong ba tháng qua và đã tăng 17.99% trong năm qua.
EXV9 giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.