iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist) Anteile
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 7, 2008
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.96%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EXVM là Germany 0.5% 15-FEB-2026 và Germany 0.0% 15-AUG-2026, chiếm lần lượt 17.46% và 17.14% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EXVM trị giá 0.22 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 0.35%.
Tài sản được quản lý của EXVM là 1.63 B EUR. Giá trị đã tăng 1.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của EXVM chiếm 93.58 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EXVM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.10%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.22 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EXVM do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 7, 2008 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EXVM là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EXVM theo Germany eb.rexx Money Market. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EXVM đầu tư vào trái phiếu.
Giá của EXVM đã tăng 0.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EXVM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.37% trong ba tháng qua và đã tăng 2.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.11% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.37% trong ba tháng qua và đã tăng 2.29% trong năm qua.
EXVM giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.