iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)ii

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

92.68EURD
−0.01−0.01%
Tính đến ngày hôm nay 09:13 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪366.42 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−26.03 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.39%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.79 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.31%

Giới thiệu về iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2005
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Chỉ số đã theo dõi
DJ US Select Dividend
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Cổ phiếu99.86%
Công ty dịch vụ công cộng28.64%
Tài chính27.78%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.58%
Công nghiệp Chế biến6.31%
Truyền thông4.12%
Công nghệ Điện tử3.63%
Công nghệ Sức khỏe3.38%
Năng lượng Mỏ2.72%
Bán Lẻ2.04%
Dịch vụ Công nghiệp1.81%
Dịch vụ Phân phối1.68%
Dịch vụ Thương mại1.59%
Dịch vụ Khách hàng1.57%
Khách hàng Lâu năm1.52%
Dịch vụ Công nghệ1.23%
Khoáng sản phi năng lượng1.19%
Sản xuất Chế tạo1.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.14%
Tiền mặt0.14%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
M
Altria Group, Inc.MO
3.16%
T
AT&T Inc.T
2.45%
P
Philip Morris International Inc.PM
2.37%
I
International Paper CompanyIP
2.05%
C
Citizens Financial Group, Inc.CFG
1.98%
T
Truist Financial CorporationTFC
1.91%
E
Entergy CorporationETR
1.85%
O
ONEOK, Inc.OKE
1.81%
K
KeyCorpKEY
1.76%
D
Dominion Energy IncD
1.69%
Top 10 trọng lượng21.04%
99 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 7 '23
Tháng 10 '23
Tháng 1 '24
Tháng 4 '24
Tháng 7 '24
Tháng 10 '24
Tháng 1 '25
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
15 thg 1, 2025
1 thg 1, 1970
15 thg 1, 2025
0.575
Tạm thời
15 thg 10, 2024
1 thg 1, 1970
15 thg 10, 2024
0.514
Tạm thời
16 thg 7, 2024
1 thg 1, 1970
16 thg 7, 2024
0.559
Tạm thời
15 thg 4, 2024
1 thg 1, 1970
15 thg 4, 2024
0.529
Tạm thời
16 thg 1, 2024
1 thg 1, 1970
16 thg 1, 2024
0.557
Tạm thời
16 thg 10, 2023
1 thg 1, 1970
16 thg 10, 2023
0.502
Tạm thời
17 thg 7, 2023
1 thg 1, 1970
17 thg 7, 2023
0.491
Tạm thời

Assets under management (AUM)



Fund Flows