UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪193.02 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪15.63 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.43 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 10, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, liên quan đến lạm phát
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.81%
Tiền mặt0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của FRC3Government of France 1.85% 25-JUL-2027Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, chiếm lần lượt 8.09% và 6.77% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FRC3 trị giá 0.21 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 43.65%.
Tài sản được quản lý của FRC3‪193.02 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.52% trong tháng qua.
Dòng tiền của FRC3 chiếm ‪15.63 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FRC3 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.24%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.21 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FRC3 do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 10, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FRC30.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FRC3 theo Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FRC3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FRC3 đã giảm −0.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FRC3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.09% trong tháng qua, đã giảm −0.09% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.38% trong ba tháng qua và đã tăng 2.99% trong năm qua.
FRC3 giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.