UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 10, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.85%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FRC3 là Government of France 1.85% 25-JUL-2027 và Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, chiếm lần lượt 8.20% và 6.76% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FRC3 trị giá 0.21 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 43.65%.
Tài sản được quản lý của FRC3 là 184.66 M EUR. Giá trị đã giảm 4.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của FRC3 chiếm 8.23 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FRC3 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.23%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.21 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FRC3 do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 10, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FRC3 là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FRC3 theo Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FRC3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FRC3 đã tăng 0.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FRC3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã tăng 1.84% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã tăng 1.84% trong năm qua.
FRC3 giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.