Chỉ số chính
Giới thiệu về Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF Accum EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 4, 2023
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000STIHQB2
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ65.46%
Công ty27.40%
Tiền mặt7.14%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu96.21%
Bắc Mỹ2.65%
Châu Mỹ La-tinh0.91%
Châu Á0.22%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FVSA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 65.46% cổ phiếu và Corporate, với 27.40% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FVSA là Germany 0.0% 10-OCT-2025 và Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025, chiếm lần lượt 10.13% và 9.67% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FVSA là 243.64 M EUR. Giá trị đã tăng 0.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của FVSA chiếm 163.16 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FVSA không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FVSA do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 4, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FVSA là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FVSA theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FVSA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FVSA đã tăng 0.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.71%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FVSA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 2.84% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.18% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.55% trong ba tháng qua và đã tăng 2.84% trong năm qua.
FVSA giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.