Bắt đầu
Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETFFidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETFFidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.04 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−17.79 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪399.17 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.74%

Giới thiệu về Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF


Bên phát hành
FIL Ltd.
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.lu
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000HDEYKM3

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.41%
Hỗn hợp2.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
8%85%6%
Châu Âu85.15%
Bắc Mỹ8.21%
Châu Á6.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của FYEI trị giá 0.07 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 13.85%.
Tài sản được quản lý của FYEI là ‪2.04 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 6.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của FYEI chiếm ‪−17.79 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FYEI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 0.07 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FYEI do FIL Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 10, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FYEI là 0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FYEI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FYEI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FYEI đã tăng 0.67% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FYEI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.72% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.47% trong ba tháng qua và đã tăng 4.77% trong năm qua.
FYEI giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.