Bắt đầu
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪51.92 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−22.40 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.87 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.40%

Giới thiệu về HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


Bên phát hành
HSBC Holdings Plc
Thương hiệu
HSBC
Trang chủ
assetmanagement.hsbc.co.uk
Ngày bắt đầu
7 thg 12, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu96.92%
Công nghệ Điện tử28.15%
Tài chính24.46%
Dịch vụ Công nghệ12.55%
Công nghệ Sức khỏe5.35%
Khách hàng Lâu năm4.72%
Khoáng sản phi năng lượng4.44%
Truyền thông4.14%
Vận chuyển3.16%
Bán Lẻ3.16%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.46%
Công ty dịch vụ công cộng0.95%
Sản xuất Chế tạo0.92%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.81%
Dịch vụ Công nghiệp0.72%
Công nghiệp Chế biến0.68%
Dịch vụ Phân phối0.57%
Dịch vụ Khách hàng0.45%
Năng lượng Mỏ0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.08%
UNIT1.89%
Futures1.11%
Hỗn hợp0.14%
Tiền mặt−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%2%1%5%2%85%
Châu Á85.03%
Châu Phi5.06%
Bắc Mỹ2.98%
Trung Đông2.97%
Châu Mỹ La-tinh2.03%
Châu Âu1.92%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


H41E đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 28.17% cổ phiếu và Finance, với 24.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của H41E là Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Tencent Holdings Ltd, chiếm lần lượt 11.84% và 3.90% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của H41E là ‪51.92 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 7.31% trong tháng qua.
Dòng tiền của H41E chiếm ‪−22.40 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, H41E không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu H41E do HSBC Holdings Plc phát hành dưới thương hiệu HSBC. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 12, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí H41E là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
H41E theo MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
H41E đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của H41E đã tăng 5.91% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.64%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của H41E.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.47% trong ba tháng qua và đã tăng 20.01% trong năm qua.
H41E giao dịch ở mức tăng giá (0.64%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.