ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 10, 2025
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.98%
Quỹ chung0.95%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu83.91%
Bắc Mỹ12.01%
Châu Á3.47%
Châu Đại Dương0.61%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của I28X là Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 và Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028, chiếm lần lượt 2.01% và 1.90% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của I28X là 15.59 M EUR. Giá trị đã tăng 4.28% trong tháng qua.
Dòng tiền của I28X chiếm 599.76 K EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, I28X không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu I28X do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 10, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí I28X là 0.74% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.74% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
I28X đầu tư vào trái phiếu.
I28X giao dịch ở mức tăng giá (0.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.