Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 3, 2007
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hỗn hợp
Cổ phiếu92.85%
Tài chính74.18%
Hỗn hợp18.02%
Dịch vụ Khách hàng0.37%
Dịch vụ Thương mại0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.15%
Quỹ chung6.70%
Tiền mặt0.42%
Hỗn hợp0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ62.91%
Châu Âu33.79%
Châu Đại Dương2.58%
Châu Á0.63%
Châu Mỹ La-tinh0.09%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
IQQL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 74.18% cổ phiếu và Miscellaneous, với 18.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IQQL là Brookfield Corporation và Blackstone Inc., chiếm lần lượt 8.39% và 7.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IQQL trị giá 0.41 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.55 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 35.61%.
Tài sản được quản lý của IQQL là 1.23 B EUR. Giá trị đã giảm 4.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của IQQL chiếm 418.10 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IQQL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.90%. Cổ tức gần nhất (29 thg 5, 2025) có giá trị là 0.41 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IQQL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 3, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IQQL là 0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IQQL theo S&P Listed Private Equity. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IQQL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IQQL đã giảm −1.61% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IQQL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.22% trong tháng qua, đã giảm −2.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.20% trong ba tháng qua và đã tăng 9.90% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.22% trong tháng qua, đã giảm −2.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.20% trong ba tháng qua và đã tăng 9.90% trong năm qua.
IQQL giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.