iShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETFiShares Listed Private Equity UCITS ETF

iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.23 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪418.10 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.90%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪32.13 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.75%

Giới thiệu về iShares Listed Private Equity UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 3, 2007
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Listed Private Equity
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Nhà phân phối
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Hỗn hợp
Cổ phiếu92.85%
Tài chính74.18%
Hỗn hợp18.02%
Dịch vụ Khách hàng0.37%
Dịch vụ Thương mại0.28%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác7.15%
Quỹ chung6.70%
Tiền mặt0.42%
Hỗn hợp0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%0.1%62%33%0.6%
Bắc Mỹ62.91%
Châu Âu33.79%
Châu Đại Dương2.58%
Châu Á0.63%
Châu Mỹ La-tinh0.09%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


IQQL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 74.18% cổ phiếu và Miscellaneous, với 18.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IQQLBrookfield CorporationBlackstone Inc., chiếm lần lượt 8.39% và 7.92% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IQQL trị giá 0.41 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.55 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 35.61%.
Tài sản được quản lý của IQQL‪1.23 B‬ EUR. Giá trị đã giảm 4.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của IQQL chiếm ‪418.10 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IQQL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.90%. Cổ tức gần nhất (29 thg 5, 2025) có giá trị là 0.41 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IQQL do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 3, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IQQL0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IQQL theo S&P Listed Private Equity. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IQQL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của IQQL đã giảm −1.61% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IQQL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −2.22% trong tháng qua, đã giảm −2.22% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.20% trong ba tháng qua và đã tăng 9.90% trong năm qua.
IQQL giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.