Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 5, 2012
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5V94313
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.93%
Quỹ chung0.07%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của IS0L là Germany 2.3% 15-FEB-2033 và Germany 2.6% 15-AUG-2034, chiếm lần lượt 2.53% và 2.37% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IS0L trị giá 1.29 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.32 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 1.84%.
Có, IS0L trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.17%. Cổ tức gần nhất (25 thg 6, 2025) có giá trị là 1.29 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IS0L do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 5, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IS0L là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IS0L theo Bloomberg Germany Treasury Bond Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IS0L đầu tư vào trái phiếu.