Bắt đầu
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪532.33 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪221.33 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.00%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.16 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF


Bên phát hành
BlackRock, Inc.
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
ishares.com
Ngày bắt đầu
7 thg 5, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 23 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.85%
Quỹ chung0.13%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%13%82%2%
Châu Âu82.34%
Bắc Mỹ13.95%
Châu Á2.02%
Châu Đại Dương1.69%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của IS3B là Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 và Morgan Stanley 1.875% 27-APR-2027, chiếm lần lượt 0.30% và 0.20% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của IS3B trị giá 1.53 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.56 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 2.20%.
Tài sản được quản lý của IS3B là ‪532.33 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.29% trong tháng qua.
Dòng tiền của IS3B chiếm ‪221.33 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IS3B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.00%. Cổ tức gần nhất (30 thg 4, 2025) có giá trị là 1.53 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu IS3B do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 5, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí IS3B là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IS3B theo Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IS3B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của IS3B đã giảm −0.27% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IS3B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.12% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.71% trong ba tháng qua và đã tăng 3.93% trong năm qua.
IS3B giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.