SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 12, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ72.26%
Công ty27.63%
Tiền mặt0.10%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Trung Đông72.34%
Bắc Mỹ27.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
KSAB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 72.26% cổ phiếu và Corporate, với 27.63% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Tài sản được quản lý của KSAB là 183.76 M EUR. Giá trị đã giảm 0.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của KSAB chiếm 141.31 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, KSAB không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu KSAB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu State Street. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí KSAB là 0.37% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.37% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
KSAB theo J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
KSAB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của KSAB đã tăng 1.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −6.36%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của KSAB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.69% trong ba tháng qua và đã giảm −4.66% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.69% trong ba tháng qua và đã giảm −4.66% trong năm qua.
KSAB giao dịch ở mức tăng giá (0.72%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.