Bắt đầu
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪653.39 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪7.73 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪64.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.20%

Giới thiệu về UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.57%
Tiền mặt0.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%48%7%16%25%
Bắc Mỹ48.58%
Châu Á25.00%
Châu Phi16.83%
Châu Âu7.64%
Châu Mỹ La-tinh1.95%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MDBE là European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 và European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, chiếm lần lượt 3.29% và 3.13% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của MDBE là ‪653.39 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.58% trong tháng qua.
Dòng tiền của MDBE chiếm ‪7.73 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, MDBE không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu MDBE do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 4, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MDBE là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MDBE theo Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MDBE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của MDBE đã tăng 0.95% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MDBE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 2.09% trong năm qua.
MDBE giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.