Chỉ số chính
Giới thiệu về Amundi Prime US Treasury
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 2, 2019
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của PR1S là United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 và United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, chiếm lần lượt 0.92% và 0.91% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của PR1S trị giá 0.50 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 19.43%.
Tài sản được quản lý của PR1S là 16.23 M EUR. Giá trị đã tăng 1.40% trong tháng qua.
Dòng tiền của PR1S chiếm 8.03 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, PR1S trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.67%. Cổ tức gần nhất (12 thg 12, 2024) có giá trị là 0.50 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu PR1S do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PR1S là 0.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PR1S theo Solactive US Treasury Bond Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
PR1S đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PR1S đã tăng 2.06% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.53%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PR1S.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.20% trong ba tháng qua và đã giảm −2.61% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.20% trong ba tháng qua và đã giảm −2.61% trong năm qua.
PR1S giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.