Bắt đầu
Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- CapitalisationAmundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪80.43 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪27.87 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.39 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Capitalisation


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
amundi.lu
Ngày bắt đầu
15 thg 1, 2020
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Amundi Luxembourg SA
Mã nhận diện
2
ISIN LU2089239276

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 10 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.8%89%6%2%
Bắc Mỹ89.41%
Châu Âu6.93%
Châu Á2.83%
Châu Đại Dương0.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của PRAP là Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 và CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, chiếm lần lượt 0.21% và 0.19% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của PRAP là ‪80.43 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 1.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của PRAP chiếm ‪27.87 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, PRAP không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu PRAP do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí PRAP là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
PRAP đầu tư vào trái phiếu.
Giá của PRAP đã giảm −0.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.05%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của PRAP.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.98% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.77% trong ba tháng qua và đã giảm −4.45% trong năm qua.
PRAP giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.