Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETFII

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF

18.6780EURD
−0.0085−0.05%
Tính đến ngày hôm nay 10:40 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪243.88 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪57.37 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.10 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF


Bên phát hành
Invesco Ltd.
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2017
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K249

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 21 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.88%
Tiền mặt0.39%
Futures−0.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%15%81%1%
Châu Âu81.23%
Bắc Mỹ15.14%
Châu Đại Dương2.03%
Châu Á1.60%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
C
CORPORATE BOND
2.88%
E
Euro
0.39%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.21%
B
BPCE Societe anonyme 4.0% 20-JAN-2034
0.17%
C
Credit Agricole S.A. 2.625% 17-MAR-2027
0.17%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0.17%
U
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5% 29-MAY-2029
0.16%
H
HSBC Holdings Plc 4.856% 23-MAY-2033
0.14%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.14%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.75% 10-NOV-2031
0.13%
Top 10 trọng lượng4.55%
1855 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.09‬
‪0.14‬
‪0.18‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
12 thg 12, 2024
13 thg 12, 2024
19 thg 12, 2024
0.162
Hàng quý
12 thg 9, 2024
13 thg 9, 2024
19 thg 9, 2024
0.163
Hàng quý
13 thg 6, 2024
14 thg 6, 2024
20 thg 6, 2024
0.162
Hàng quý
14 thg 3, 2024
15 thg 3, 2024
21 thg 3, 2024
0.160
Hàng quý
14 thg 12, 2023
15 thg 12, 2023
29 thg 12, 2023
0.157
Hàng quý
14 thg 9, 2023
15 thg 9, 2023
21 thg 9, 2023
0.155
Hàng quý
15 thg 6, 2023
16 thg 6, 2023
22 thg 6, 2023
0.129
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn