Bắt đầu
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪192.18 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪58.20 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ssga.com
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00BK8JH525

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ97.18%
Tiền mặt2.66%
Công ty0.26%
Đại lý0.02%
Hỗn hợp−0.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
11%8%14%5%3%56%
Châu Á56.41%
Châu Âu14.64%
Châu Mỹ La-tinh11.40%
Bắc Mỹ8.75%
Châu Phi5.41%
Trung Đông3.39%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPFD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 97.18% cổ phiếu và Corporate, với 0.26% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Tài sản được quản lý của SPFD là ‪192.18 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 8.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPFD chiếm ‪58.20 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, SPFD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu SPFD do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPFD là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPFD theo Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPFD đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SPFD đã tăng 1.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.80%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPFD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.91% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.06% trong ba tháng qua và đã tăng 11.15% trong năm qua.
SPFD giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.