Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 2, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.81%
Tiền mặt0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPP3 là United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 và United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, chiếm lần lượt 2.35% và 2.31% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPP3 trị giá 0.47 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.49 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 3.52%.
Tài sản được quản lý của SPP3 là 125.78 M EUR. Giá trị đã tăng 0.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPP3 chiếm 94.57 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPP3 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.73%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.47 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SPP3 do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPP3 là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPP3 theo Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPP3 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SPP3 đã giảm −2.85% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPP3.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.75% trong ba tháng qua và đã giảm −0.93% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.75% trong ba tháng qua và đã giảm −0.93% trong năm qua.
SPP3 giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.