SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪195.91 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪73.01 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪13.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.55%

Giới thiệu về SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 10, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00B6YX5B26

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Truyền thông
Cổ phiếu98.57%
Tài chính38.38%
Truyền thông12.03%
Bán Lẻ7.95%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.20%
Công nghệ Điện tử5.92%
Vận chuyển4.65%
Dịch vụ Công nghiệp4.22%
Công nghệ Sức khỏe3.56%
Năng lượng Mỏ3.43%
Dịch vụ Phân phối2.52%
Khách hàng Lâu năm2.28%
Khoáng sản phi năng lượng2.15%
Công ty dịch vụ công cộng2.09%
Sản xuất Chế tạo1.79%
Công nghiệp Chế biến1.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.43%
Tiền mặt1.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%3%15%74%
Châu Á74.39%
Trung Đông15.19%
Châu Âu6.68%
Châu Phi3.73%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPYV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.38% cổ phiếu và Communications, với 12.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPYVNEPI Rockcastle N.VVanguard International Semiconductor Corp, chiếm lần lượt 3.87% và 3.86% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPYV trị giá 0.20 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.37 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 87.51%.
Tài sản được quản lý của SPYV‪195.91 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 41.85% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPYV chiếm ‪73.01 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPYV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.69%. Cổ tức gần nhất (17 thg 2, 2026) có giá trị là 0.20 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SPYV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 10, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPYV0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPYV theo S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPYV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SPYV đã tăng 3.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SPYV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.30% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.04% trong ba tháng qua và đã tăng 11.66% trong năm qua.
SPYV giao dịch ở mức tăng giá (0.56%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.