Bắt đầu
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪534.20 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−79.30 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.26%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


Bên phát hành
State Street Corporation
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
ie.spdrs.com
Ngày bắt đầu
23 thg 5, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Ltd.
Mã nhận diện
2
ISIN IE00B41RYL63

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Cổ phiếu0.02%
Công nghiệp Chế biến0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.98%
Chính phủ69.35%
Công ty29.20%
Tiền mặt1.38%
Đại lý0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
Châu Âu93.13%
Bắc Mỹ5.12%
Châu Á0.80%
Châu Đại Dương0.61%
Châu Mỹ La-tinh0.15%
Châu Phi0.10%
Trung Đông0.10%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SYBA đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 69.35% cổ phiếu và Corporate, với 29.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Cổ tức gần nhất của SYBA trị giá 0.64 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.60 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 5.82%.
Tài sản được quản lý của SYBA là ‪534.20 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 8.49% trong tháng qua.
Dòng tiền của SYBA chiếm ‪10.12 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SYBA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.26%. Cổ tức gần nhất (17 thg 2, 2026) có giá trị là 0.64 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SYBA do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 5, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SYBA là 0.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SYBA theo Bloomberg Euro Aggregate. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SYBA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SYBA đã giảm −0.33% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SYBA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.66% trong ba tháng qua và đã tăng 2.02% trong năm qua.
SYBA giao dịch ở mức tăng giá (0.41%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.