SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪411.87 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪38.77 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.34 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.10%

Giới thiệu về SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR


Bên phát hành
Thương hiệu
SPDR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 5, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.47%
Công ty0.35%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SYBB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.47% cổ phiếu và Corporate, với 0.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SYBBFrance 0.75% 25-NOV-2028France 2.75% 25-FEB-2029, chiếm lần lượt 0.91% và 0.91% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SYBB trị giá 0.63 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.57 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 9.00%.
Tài sản được quản lý của SYBB‪411.87 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của SYBB chiếm ‪38.77 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SYBB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.15%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.63 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SYBB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 5, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SYBB0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SYBB theo Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SYBB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SYBB đã giảm −1.42% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SYBB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.69% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 0.85% trong năm qua.
SYBB giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.