Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 5, 2011
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.47%
Công ty0.35%
Tiền mặt0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SYBB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.47% cổ phiếu và Corporate, với 0.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SYBB là France 0.75% 25-NOV-2028 và France 2.75% 25-FEB-2029, chiếm lần lượt 0.91% và 0.91% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SYBB trị giá 0.63 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.57 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 9.00%.
Tài sản được quản lý của SYBB là 411.87 M EUR. Giá trị đã giảm 0.87% trong tháng qua.
Dòng tiền của SYBB chiếm 38.77 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SYBB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.15%. Cổ tức gần nhất (18 thg 8, 2025) có giá trị là 0.63 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SYBB do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 5, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SYBB là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SYBB theo Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SYBB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của SYBB đã giảm −1.42% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SYBB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.69% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 0.85% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.69% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.08% trong ba tháng qua và đã tăng 0.85% trong năm qua.
SYBB giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.