Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3C98
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.18%
Hỗn hợp−0.00%
Tiền mặt−0.18%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TRD1 là United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 và United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, chiếm lần lượt 3.30% và 3.18% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TRD1 trị giá 0.35 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.38 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 6.99%.
Tài sản được quản lý của TRD1 là 17.43 M EUR. Giá trị đã giảm 10.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của TRD1 chiếm −5.09 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TRD1 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.45%. Cổ tức gần nhất (18 thg 9, 2025) có giá trị là 0.35 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu TRD1 do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TRD1 là 0.06% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.06% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TRD1 theo Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TRD1 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TRD1 đã giảm −0.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −6.07%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TRD1.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.56% trong ba tháng qua và đã giảm −0.87% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.56% trong ba tháng qua và đã giảm −0.87% trong năm qua.
TRD1 giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.