iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EURiShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EURiShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪467.04 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪82.32 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪82.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.27%

Giới thiệu về iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 8, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDFDY08

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.80%
Quỹ chung1.69%
Chính phủ0.54%
Hỗn hợp0.03%
Tiền mặt−0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%89%6%0.1%2%
Bắc Mỹ89.82%
Châu Âu6.70%
Châu Á2.26%
Châu Đại Dương1.14%
Trung Đông0.07%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


UEEF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 97.80% cổ phiếu và Government, với 0.54% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Tài sản được quản lý của UEEF‪467.04 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 3.58% trong tháng qua.
Dòng tiền của UEEF chiếm ‪86.87 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, UEEF không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu UEEF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 8, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UEEF0.27% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.27% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UEEF theo Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UEEF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UEEF đã tăng 0.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 5.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UEEF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.74% trong ba tháng qua và đã tăng 5.33% trong năm qua.
UEEF giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.