Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
U
U
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
UEF5
Deutsche Borse Xetra
UEF5
Deutsche Borse Xetra
UEF5
Deutsche Borse Xetra
UEF5
Deutsche Borse Xetra
Thị trường Mở
Thị trường Mở
13.520
EUR
D
−0.084
−0.62%
Tính đến ngày hôm nay 08:51 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
1.28 B
EUR
Luồng vốn (1N)
−387.13 M
EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.74%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
90.73 M
Tỷ lệ chi phí
0.24%
Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
4 thg 9, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
LU1048313891
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Carbon thấp
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc
Returns
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
What's in the fund
Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu
98.31%
Tài chính
26.69%
Công nghệ Điện tử
20.36%
Dịch vụ Công nghệ
12.84%
Vận chuyển
6.33%
Truyền thông
6.17%
Khách hàng Lâu năm
5.56%
Sản xuất Chế tạo
4.78%
Công nghệ Sức khỏe
3.08%
Bán Lẻ
2.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
2.58%
Dịch vụ Khách hàng
2.13%
Công nghiệp Chế biến
1.98%
Dịch vụ Phân phối
1.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
0.69%
Khoáng sản phi năng lượng
0.52%
Dịch vụ Công nghiệp
0.41%
Công ty dịch vụ công cộng
0.38%
Hỗn hợp
0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
1.69%
UNIT
1.09%
Tiền mặt
0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%
2%
1%
9%
2%
80%
Châu Á
80.34%
Châu Phi
9.06%
Châu Mỹ La-tinh
4.03%
Bắc Mỹ
2.32%
Trung Đông
2.31%
Châu Âu
1.94%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
4.89%
3
Meituan Class B
3690
4.67%
0
SK hynix Inc.
000660
4.15%
I
Infosys Limited
INFY
3.71%
2
MediaTek Inc
2454
3.64%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1398
2.66%
B
Bharti Airtel Limited
BHARTIARTL
2.65%
1
BYD Company Limited Class H
1211
2.55%
N
Naspers Limited Class N
NPN
2.22%
9
Netease Inc
9999
2.15%
Top 10 trọng lượng
33.27%
233 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 1 '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.184
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.134
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.092
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.162
Cuối cùng
Assets under management (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Dòng Vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N