UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- DistributionUU

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution

13.520EURD
−0.084−0.62%
Tính đến ngày hôm nay 08:51 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.28 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−387.13 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.74%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪90.73 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.24%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 9, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
LU1048313891

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Carbon thấp
Chiến lược
ESG
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Returns


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

What's in the fund


Kể từ 14 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.31%
Tài chính26.69%
Công nghệ Điện tử20.36%
Dịch vụ Công nghệ12.84%
Vận chuyển6.33%
Truyền thông6.17%
Khách hàng Lâu năm5.56%
Sản xuất Chế tạo4.78%
Công nghệ Sức khỏe3.08%
Bán Lẻ2.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.58%
Dịch vụ Khách hàng2.13%
Công nghiệp Chế biến1.98%
Dịch vụ Phân phối1.00%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.69%
Khoáng sản phi năng lượng0.52%
Dịch vụ Công nghiệp0.41%
Công ty dịch vụ công cộng0.38%
Hỗn hợp0.11%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.69%
UNIT1.09%
Tiền mặt0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
4%2%1%9%2%80%
Châu Á80.34%
Châu Phi9.06%
Châu Mỹ La-tinh4.03%
Bắc Mỹ2.32%
Trung Đông2.31%
Châu Âu1.94%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4.89%
3
Meituan Class B3690
4.67%
0
SK hynix Inc.000660
4.15%
I
Infosys LimitedINFY
3.71%
2
MediaTek Inc2454
3.64%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2.66%
B
Bharti Airtel LimitedBHARTIARTL
2.65%
1
BYD Company Limited Class H1211
2.55%
N
Naspers Limited Class NNPN
2.22%
9
Netease Inc9999
2.15%
Top 10 trọng lượng33.27%
233 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 1 '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.184
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.134
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.092
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.162
Cuối cùng

Assets under management (AUM)



Dòng Vốn