Bắt đầu
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪596.22 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−4.54 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.86%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪45.80 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.13%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF A Distribution


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
17 thg 1, 2017
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 1 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.47%
Tiền mặt0.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.5%99%
Châu Âu99.54%
Bắc Mỹ0.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của UIMC trị giá 0.23 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 22.87%.
Tài sản được quản lý của UIMC là ‪596.22 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.15% trong tháng qua.
Dòng tiền của UIMC chiếm ‪−4.54 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UIMC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.86%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.23 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UIMC do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 1, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UIMC là 0.13% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.13% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UIMC theo Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UIMC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UIMC đã giảm −0.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UIMC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.19% trong tháng qua, đã giảm −0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.51% trong ba tháng qua và đã tăng 4.67% trong năm qua.
UIMC giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.