Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 10, 2009
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.58%
Tài chính51.90%
Khoáng sản phi năng lượng11.25%
Bán Lẻ9.40%
Công nghệ Sức khỏe4.79%
Vận chuyển4.49%
Công ty dịch vụ công cộng3.14%
Năng lượng Mỏ3.00%
Dịch vụ Khách hàng2.65%
Truyền thông2.04%
Dịch vụ Công nghệ1.91%
Sản xuất Chế tạo1.05%
Khách hàng Lâu năm0.88%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.56%
Công nghệ Điện tử0.43%
Dịch vụ Thương mại0.41%
Dịch vụ Phân phối0.32%
Hỗn hợp0.29%
Công nghiệp Chế biến0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.42%
Tiền mặt0.42%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Đại Dương64.19%
Châu Á34.49%
Bắc Mỹ0.78%
Châu Âu0.55%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
UIMD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 51.90% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 11.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Pacific.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UIMD là Commonwealth Bank of Australia và BHP Group Ltd, chiếm lần lượt 8.72% và 6.71% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UIMD trị giá 0.73 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.98 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 34.06%.
Tài sản được quản lý của UIMD là 67.76 M EUR. Giá trị đã tăng 3.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của UIMD chiếm −5.72 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UIMD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.76%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.73 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UIMD do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 10, 2009 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UIMD là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UIMD theo MSCI Pacific ex JP. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UIMD đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UIMD đã tăng 1.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 8.45%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UIMD.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.71% trong ba tháng qua và đã tăng 9.38% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.29% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.71% trong ba tháng qua và đã tăng 9.38% trong năm qua.
UIMD giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.