UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
31 thg 5, 2018
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389258
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.98%
Tiền mặt1.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu99.52%
Bắc Mỹ0.48%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của UIQL trị giá 0.18 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.12 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 33.00%.
Tài sản được quản lý của UIQL là 42.65 M EUR. Giá trị đã tăng 0.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của UIQL chiếm 315.84 K EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UIQL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.83%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.18 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UIQL do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 31 thg 5, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UIQL là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UIQL theo Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UIQL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của UIQL đã tăng 0.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UIQL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.38% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 4.71% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.38% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.16% trong ba tháng qua và đã tăng 4.71% trong năm qua.
UIQL giao dịch ở mức tăng giá (0.18%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.