Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪543.78 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪53.00 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.31%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪25.13 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.09%

Giới thiệu về Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 2, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của VGTYUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, chiếm lần lượt 0.94% và 0.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VGTY trị giá 0.07 EUR. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 0.23%.
Tài sản được quản lý của VGTY‪543.78 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 1.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của VGTY chiếm ‪53.00 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VGTY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.31%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 EUR. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VGTY do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VGTY0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VGTY theo Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VGTY đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VGTY đã giảm −1.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VGTY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.50% trong ba tháng qua và đã giảm −2.31% trong năm qua.
VGTY giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.