Chỉ số chính
Giới thiệu về Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 2, 2016
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VGTY là United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 và United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, chiếm lần lượt 0.94% và 0.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VGTY trị giá 0.07 EUR. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 0.23%.
Tài sản được quản lý của VGTY là 543.78 M EUR. Giá trị đã giảm 1.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của VGTY chiếm 53.00 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VGTY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.31%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 EUR. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu VGTY do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 2, 2016 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VGTY là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VGTY theo Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VGTY đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VGTY đã giảm −1.39% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.25%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VGTY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.50% trong ba tháng qua và đã giảm −2.31% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.50% trong ba tháng qua và đã giảm −2.31% trong năm qua.
VGTY giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.