Giới thiệu về Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Các khoản nắm giữ hàng đầu của XB27 là Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 và Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, chiếm lần lượt 0.92% và 0.92% của danh mục đầu tư.

Cổ tức gần nhất của XB27 trị giá 0.17 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.17 EUR cổ tức

Tài sản được quản lý của XB27 là ‪104.02 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.07% trong tháng qua.

Dòng tiền của XB27 chiếm ‪36.90 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.

Có, XB27 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.60%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.17 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.

Tỷ lệ chi phí XB27 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.

XB27 theo Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.

XB27 đầu tư vào trái phiếu.

Giá của XB27 đã giảm −0.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.81%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XB27.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.62% trong ba tháng qua và đã tăng 3.72% trong năm qua.