Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪189.76 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪93.91 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.29%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.23 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2023
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Sóng trung hạn
Chiến lược
Hạn hoàn trả một lần
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đáo hạn

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.34%
Tiền mặt0.58%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%21%75%1%
Châu Âu75.22%
Bắc Mỹ21.18%
Châu Đại Dương2.16%
Châu Á1.43%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của XB29Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029, chiếm lần lượt 0.69% và 0.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XB29 trị giá 0.15 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 EUR cổ tức
Tài sản được quản lý của XB29‪189.76 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của XB29 chiếm ‪93.91 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XB29 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.29%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XB29 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XB290.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XB29 theo Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XB29 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XB29 đã giảm −0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XB29.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.09% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.80% trong ba tháng qua và đã tăng 4.91% trong năm qua.
XB29 giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.