Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2023
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.34%
Tiền mặt0.58%
Quỹ chung0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu75.22%
Bắc Mỹ21.18%
Châu Đại Dương2.16%
Châu Á1.43%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XB29 là Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 và Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029, chiếm lần lượt 0.69% và 0.64% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XB29 trị giá 0.15 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 EUR cổ tức
Tài sản được quản lý của XB29 là 189.76 M EUR. Giá trị đã giảm 0.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của XB29 chiếm 93.91 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XB29 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.29%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.15 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XB29 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XB29 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XB29 theo Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XB29 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XB29 đã giảm −0.28% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.14%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XB29.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.09% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.80% trong ba tháng qua và đã tăng 4.91% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.09% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.80% trong ba tháng qua và đã tăng 4.91% trong năm qua.
XB29 giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.