Bắt đầu
Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪23.30 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−1.31 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪122.50 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Xtrackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF Capitalisation 1C


Bên phát hành
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
etf.dws.com
Ngày bắt đầu
10 thg 10, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
iBoxx Euro Germany Covered
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463506

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Đức
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.60%
Tiền mặt1.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%97%
Châu Âu97.30%
Bắc Mỹ2.70%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của XBCT là Government of Germany 0.0% 04-JAN-2026 và Government of France 0.0% 25-APR-2034, chiếm lần lượt 17.90% và 15.92% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XBCT là ‪23.30 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 0.05% trong tháng qua.
Dòng tiền của XBCT chiếm ‪−1.31 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XBCT không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XBCT do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 10, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XBCT là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XBCT theo iBoxx Euro Germany Covered. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XBCT đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XBCT đã tăng 0.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XBCT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.66% trong ba tháng qua và đã tăng 3.25% trong năm qua.
XBCT giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.