Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 9, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.70%
Quỹ chung0.28%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XT01 là United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 và United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, chiếm lần lượt 6.82% và 4.79% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XT01 là 296.05 M EUR. Giá trị đã giảm 3.88% trong tháng qua.
Dòng tiền của XT01 chiếm 21.42 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XT01 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XT01 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 9, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XT01 là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XT01 theo FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XT01 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XT01 đã giảm −0.33% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XT01.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.41% trong ba tháng qua và đã tăng 0.02% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.41% trong ba tháng qua và đã tăng 0.02% trong năm qua.
XT01 giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.