Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪300.95 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪27.14 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.08%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.90 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.07%

Giới thiệu về Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
3 thg 9, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.73%
Quỹ chung0.24%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của XT01United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, chiếm lần lượt 6.84% và 4.80% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XT01‪300.95 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 3.17% trong tháng qua.
Dòng tiền của XT01 chiếm ‪27.14 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XT01 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XT01 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 3 thg 9, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XT010.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XT01 theo FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XT01 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XT01 đã giảm −1.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.37%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XT01.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.31% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.68% trong ba tháng qua và đã giảm −0.93% trong năm qua.
XT01 giao dịch ở mức tăng giá (0.08%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.