Chỉ số chính
Giới thiệu về SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 4, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Vận chuyển
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty
Cổ phiếu49.62%
Công ty dịch vụ công cộng21.06%
Vận chuyển12.65%
Dịch vụ Công nghiệp10.47%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.20%
Tài chính1.75%
Truyền thông0.40%
Năng lượng Mỏ0.27%
Dịch vụ Phân phối0.18%
Khách hàng Lâu năm0.14%
Sản xuất Chế tạo0.12%
Bán Lẻ0.12%
Dịch vụ Công nghệ0.11%
Dịch vụ Thương mại0.11%
Khoáng sản phi năng lượng0.01%
Công nghệ Sức khỏe0.01%
Công nghệ Điện tử0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác50.38%
Công ty49.55%
Tiền mặt0.55%
Chính phủ0.18%
UNIT0.09%
Hỗn hợp0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ZPRI là NextEra Energy, Inc. và Union Pacific Corporation, chiếm lần lượt 1.57% và 1.41% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ZPRI trị giá 0.44 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.47 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 7.58%.
Tài sản được quản lý của ZPRI là 1.29 B EUR. Giá trị đã giảm 0.54% trong tháng qua.
Dòng tiền của ZPRI chiếm 109.08 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ZPRI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.73%. Cổ tức gần nhất (11 thg 4, 2025) có giá trị là 0.44 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ZPRI do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu SPDR. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 4, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ZPRI là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ZPRI theo Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ZPRI đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ZPRI đã giảm −0.22% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.26%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ZPRI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.97% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.03% trong ba tháng qua và đã giảm −3.29% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.97% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.03% trong ba tháng qua và đã giảm −3.29% trong năm qua.
ZPRI giao dịch ở mức tăng giá (0.64%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.