Thị trường hướng đến tâm điểm FOMC

4 thg 5, 2022

Vàng sẽ bước vào giai đoạn tích luỹ ngắn hạn trong ngày khi thị trường tập trung hầu hết vào những diễn biến kết quả của FOMC vào phiên giao dịch ngày hôm nay.
Bản tuyên bố của FOMC và quyết định lãi suất sẽ được công bố vào lúc 1 giờ sáng, giờ Hà Nội ngày thứ Năm và ngay sau đó là cuộc họp báo FOMC, nơi sẽ có nhiều gợi ý về định hướng thị trường được Jerome Powell cùng các thành viên FED trả lời với phóng viên.

Câu chuyện được chú ý
Rất nhiều sự quan tâm về cách Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trả lời câu hỏi mà ông chắc chắn sẽ được hỏi sau quyết định chính sách tiền tệ được công bố là, “liệu có cần phải tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong một số giai đoạn?”

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp này, điều mà họ đã không thực hiện kể từ tháng 5 năm 2000. Và các động thái nửa điểm được các nhà giao dịch định giá đầy đủ cho mỗi cuộc họp trong số 3 cuộc họp kế tiếp vào tháng 6, tháng 7 và tháng 9, và đây là kỳ vọng tăng lãi suất nhanh nhất sau hơn 3 thập kỷ.

Tôi cho rằng việc Jerome Powell bỏ qua hoặc không nói quá sâu hay ủng hộ vấn đề tăng 75 điểm cơ bản thì Dollar vẫn sẽ mạnh, nhưng không có tăng giá đột biến. Trái lại việc Powell bật đèn xanh cho 75 điểm cơ bản thì Vàng sẽ nhanh chóng chịu thêm áp lực lớn hơn, Dollar leo cao hơn.

Cơ bản chúng ta đã tiêu hoá hết “tin đồn” về 50 điểm cơ bản lãi suất, và vàng cũng đã phải chịu áp lực thời gian qua bởi tin đồn này, nếu FED không ủng hộ cho lập trường 75 điểm vào kỳ họp sau thì đây là thời điểm những người nắm giữ Dollar sẽ chốt lời và Vàng có cơ hội thích hợp để tăng giá trở lại.

Về mặt dữ liệu kinh tế
Các nhà tuyển dụng Mỹ đã chứng kiến mức độ tuyển dụng kỷ lục và công nhân bỏ việc vào tháng 3, cho thấy sự thắt chặt thị trường lao động ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục đẩy mức lương cao hơn với tốc độ chóng mặt.

Số lượng vị trí việc làm chờ tuyển dụng có sẵn đã tăng lên 11,5 triệu trong tháng từ 11,3 triệu vào tháng Hai, Khảo sát Việc làm và Doanh thu Lao động của Bộ Lao động cho thấy hôm thứ Ba.

Điều này cho thấy lạm phát vẫn đang bào mòn tiền lương khiến doanh nghiệp phải vật lộn tăng lương và tuyển dụng vào các vị trí thiếu hụt, nó củng cố cho kỳ vọng thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang.

Về mặt tương quan
https://www.tradingview.com/x/yakd4dlm/
Dollar đã dừng lại trước kháng cự quan trọng tại mức đỉnh của năm 2017 trên biểu đồ kỹ thuật Dxy, nó sẽ tiếp tục di chuyển ngang chậm hơn cho đến khi có được các gợi ý từ FOMC.
https://www.tradingview.com/x/7oFvfdag/
Cùng với Dollar thì Lợi suất trái phiếu cũng di chuyển chậm hơn nhưng nó vẫn còn rất mạnh và việc Lợi suất kỳ hạn 10 năm (US10Y) phá vỡ mốc kỹ thuật 3% nó sẽ kéo theo Dollar tăng cao hơn, điều này gây áp lực cho giá vàng.

EOD Volume CME
Dữ liệu khối lượng được cung cấp bởi CME cho thấy các hợp đồng đặt mua hàng vẫn tập trung chủ yếu tại 1850 – 1800, nhưng nó được phân bố không đều và các kỳ vọng bán (Call) bắt đầu xuất hiện từ 1900 trở lên.
Tại các vị trí tập trung khối lượng lớn hợp đồng nên được coi là kháng cự - hỗ trợ, bổ sung vào kế hoạch giao dịch.

Biểu đồ kỹ thuật giá vàng
Vàng đã điều chỉnh từ 1850 vào ngày hôm qua, tuy nhiên trên biểu đồ kỹ thuật thì chưa phải một cấu trúc hoàn chỉnh để có đợt tăng giá mang tính dài lâu khi trend tăng của nó đã mất, và các đợt tăng giá đều giảm nhanh chóng khi tiếp cận các vị trí kháng cự từ fibonacci thoái lui.

Mốc hợp lưu hỗ trợ tại 1835 – 1845 sẽ là quan trọng nhất, nó là hợp lưu của đường xu hướng dài hạn (1), Fibonacci thoái lui 0.786% và đường trung bình 200 ngày. Đây là địa điểm tôi cho rằng thích hợp cho một đợt điều chỉnh tăng giá rộng hơn.

Trên đây là một số phân tích tổng hợp từ ý tưởng giao dịch cá nhân, nó không thay thế cho một lời mời đầu tư hay khuyến nghị giao dịch. Một số đội nhóm sử dụng xuất bản để mời chào đầu tư, phát tín hiệu, hỗ trợ giao dịch,… và tôi không chịu trách nhiệm với các đội nhóm cá nhân này.
Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.