Các loại giao dịch và cách thêm giao dịch
Giao dịch tài sản: mua và bán
Có hai loại giao dịch được sử dụng để thêm tài sản vào danh mục đầu tư:
- Mua — mua các loại tài sản được hỗ trợ bằng tiền mặt.
- Tăng số lượng tài sản được chọn trong danh mục đầu tư.
- Giảm số tiền mặt khả dụng trong danh mục đầu tư theo số tiền giao dịch.
Lưu ý: Nếu giao dịch mua dẫn đến số dư tiền mặt âm, hệ thống sẽ tự động phát hiện tình huống này và đề xuất bù đắp khoản thâm hụt bằng giao dịch gửi tiền mặt.
- Bán — hoạt động ngược lại, trong đó tài sản được trao đổi lấy tiền mặt.
- Giảm vị thế trong tài sản.
- Tăng số tiền mặt khả dụng trong danh mục đầu tư theo tỷ lệ với giá trị giao dịch.
Lưu ý: Trong triển khai hiện tại, chúng tôi chưa hỗ trợ các công cụ ký quỹ, bao gồm cả bán khống. Về mặt kỹ thuật, có thể bán các tài sản không có trong danh mục đầu tư nhưng sẽ làm sai lệch các số liệu danh mục đầu tư đã tính toán và sẽ không phản ánh bản chất cụ thể của các vị thế đó.
Để thêm giao dịch cho một tài sản, hãy nhấp vào nút Thêm giao dịch ở góc trên bên phải của trang danh mục đầu tư.
Nếu không có giao dịch tài sản nào trong danh mục đầu tư, hệ thống sẽ nhắc bạn thêm giao dịch đầu tiên vào tất cả các tab.
Các loại tài sản được hỗ trợ:
- Cổ phiếu
- Quỹ
- Ngoại hối
- Tiền điện tử
Biểu mẫu giao dịch tài sản bao gồm các trường sau:
- Hướng — hướng giao dịch: mua hoặc bán.
- Mã giao dịch — công cụ. Mở tìm kiếm biểu tượng cho các tài sản được hỗ trợ. Nếu bạn cố gắng nhập thủ công một công cụ không được hỗ trợ, thông báo sẽ cho biết loại tài sản này không được hỗ trợ.
- Ngày — ngày giao dịch. Chỉ cho phép các ngày sau ngày bắt đầu giao dịch của công cụ. Nếu ngày được chỉ định trước ngày bắt đầu giao dịch, phép tính cho vị thế này sẽ bắt đầu từ ngày giao dịch đầu tiên của công cụ trên sàn giao dịch đã chọn.
- Giá — mức giá mà giao dịch được thực hiện.
- Số lượng — số lượng đơn vị đã mua/bán. Phải được nhập theo đơn vị thực tế, ngay cả khi tài sản được giao dịch theo lô.
- Hoa hồng — phí giao dịch. Có thể là 0. Ảnh hưởng đến phép tính lợi nhuận của tài sản và tổng giá trị giao dịch.
- Ghi chú — bình luận về giao dịch. Trường tùy chọn, tối đa 128 ký tự.
Giao dịch tiền mặt
Giao dịch tiền mặt phản ánh chuyển động của tiền. Chúng ảnh hưởng đến tổng giá trị danh mục đầu tư và cơ sở để tính hiệu suất. Có ba loại được hỗ trợ:
- Gửi tiền — giao dịch thể hiện dòng tiền vào tài khoản. Giao dịch này làm tăng lượng tiền mặt rảnh rỗi có sẵn để giao dịch các công cụ.
Lưu ý: Nếu tiền mặt rảnh rỗi không đủ, vẫn có thể thực hiện giao dịch tài sản, nhưng hiệu suất và tính toán định giá có thể không chính xác. Nên duy trì đủ vốn thông qua giao dịch gửi tiền. - Rút tiền — giao dịch thể hiện dòng tiền ra khỏi tài khoản. Giao dịch này làm giảm lượng tiền mặt rảnh rỗi có sẵn để giao dịch các công cụ.
- Thuế và phí — giao dịch chi phí để trả thuế hoặc phí. Giao dịch này làm giảm lượng tiền mặt rảnh rỗi có sẵn để giao dịch các công cụ và làm giảm hiệu suất.
Lưu ý: Các giao dịch Rút tiền và Thuế và phí có thể thực hiện được ngay cả khi không có tiền, điều này có thể dẫn đến số dư tiền mặt âm và làm sai lệch các phép tính.
Để thêm giao dịch tiền mặt, hãy nhấp vào menu thả xuống bên phải của mục Thêm giao dịch ở góc trên bên phải của trang danh mục đầu tư và chọn loại giao dịch tiền mặt phù hợp.
Biểu mẫu giao dịch tiền mặt bao gồm các trường sau:
Biểu mẫu giao dịch tiền mặt bao gồm các trường sau:
- Ngày — ngày giao dịch. Có thể chọn bất kỳ ngày nào đến ngày hiện tại.
- Số tiền — Số tiền tính bằng đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư.
- Ghi chú — bình luận về giao dịch. Trường tùy chọn, tối đa 128 ký tự.
Lưu ý: Nếu chỉ báo Tiền mặt trở thành số âm, hệ thống sẽ tự động phát hiện ra và đề xuất bù trừ thông qua giao dịch ký quỹ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nội dung này trong bài viết Tại sao Tiền mặt của tôi trở thành số âm? trong Trung tâm trợ giúp.
Đường liên kết: