Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪130.90 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪24.19 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.85%

Giới thiệu về Absolute Select Value ETF


Bên phát hành
Absolute Investment Advisers LLC
Thương hiệu
Absolute
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Absolute Investment Advisers LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US90470L5681

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Chính phủ
Cổ phiếu82.63%
Tài chính23.44%
Khoáng sản phi năng lượng11.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.57%
Công nghệ Sức khỏe6.94%
Công nghệ Điện tử6.23%
Dịch vụ Phân phối4.46%
Sản xuất Chế tạo4.30%
Dịch vụ Công nghiệp4.11%
Truyền thông3.89%
Công nghiệp Chế biến3.18%
Năng lượng Mỏ2.94%
Dịch vụ Công nghệ2.41%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác17.37%
Chính phủ11.10%
Tiền mặt6.27%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
88%11%
Bắc Mỹ88.36%
Châu Âu11.64%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ABEQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.44% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 11.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ABEQBerkshire Hathaway Inc. Class BLoews Corporation, chiếm lần lượt 10.23% và 7.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ABEQ trị giá 0.22 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 USD cổ tức cho thấy mức tăng 0.80%.
Tài sản được quản lý của ABEQ‪130.90 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của ABEQ chiếm ‪24.19 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ABEQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.16%. Cổ tức gần nhất (5 thg 1, 2026) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ABEQ do Absolute Investment Advisers LLC phát hành dưới thương hiệu Absolute. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ABEQ0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ABEQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ABEQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ABEQ đã tăng 6.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.38%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ABEQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 7.10% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.83% trong ba tháng qua và đã tăng 19.04% trong năm qua.
ABEQ giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.