Chỉ số chính
Giới thiệu về Absolute Select Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Absolute Investment Advisers LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5681
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Chính phủ
Cổ phiếu87.78%
Tài chính23.02%
Khoáng sản phi năng lượng13.29%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.32%
Dịch vụ Công nghiệp9.20%
Công nghệ Sức khỏe6.93%
Công nghệ Điện tử6.89%
Công nghiệp Chế biến4.77%
Dịch vụ Phân phối3.32%
Dịch vụ Công nghệ2.98%
Năng lượng Mỏ2.82%
Dịch vụ Khách hàng2.66%
Sản xuất Chế tạo2.59%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác12.22%
Chính phủ11.33%
Tiền mặt0.89%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ88.96%
Châu Âu11.04%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ABEQ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.02% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 13.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ABEQ là Berkshire Hathaway Inc. Class B và Franco-Nevada Corporation, chiếm lần lượt 10.92% và 7.11% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ABEQ trị giá 0.22 USD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.29 USD cổ tức cho thấy mức giảm 28.80%.
Tài sản được quản lý của ABEQ là 115.77 M USD. Giá trị đã tăng 4.79% trong tháng qua.
Dòng tiền của ABEQ chiếm 15.49 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ABEQ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.42%. Cổ tức gần nhất (2 thg 7, 2025) có giá trị là 0.22 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu ABEQ do Absolute Investment Advisers LLC phát hành dưới thương hiệu Absolute. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ABEQ là 0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ABEQ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ABEQ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ABEQ đã tăng 1.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ABEQ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.15% trong ba tháng qua và đã tăng 11.68% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.14% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 5.15% trong ba tháng qua và đã tăng 11.68% trong năm qua.
ABEQ giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.