Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪8.19 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.98 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪113.96 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Trang chủ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
American Century Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723493

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.97%
Tài chính17.65%
Bán Lẻ13.11%
Năng lượng Mỏ8.92%
Công nghệ Điện tử8.49%
Sản xuất Chế tạo8.38%
Dịch vụ Công nghệ8.10%
Vận chuyển7.52%
Công nghệ Sức khỏe4.43%
Truyền thông4.19%
Dịch vụ Khách hàng4.06%
Dịch vụ Công nghiệp4.06%
Khách hàng Lâu năm3.01%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.60%
Công nghiệp Chế biến1.64%
Khoáng sản phi năng lượng1.26%
Công ty dịch vụ công cộng1.24%
Dịch vụ Phân phối0.80%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.44%
Dịch vụ Thương mại0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.03%
Tiền mặt0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%99%0.9%
Bắc Mỹ99.11%
Châu Âu0.88%
Châu Mỹ La-tinh0.01%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVLV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.65% cổ phiếu và Retail Trade, với 13.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVLVMeta Platforms Inc Class AApple Inc., chiếm lần lượt 3.61% và 3.53% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AVLV trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 USD cổ tức cho thấy mức giảm 57.65%.
Tài sản được quản lý của AVLV‪8.19 B‬ USD. Giá trị đã giảm 0.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVLV chiếm ‪2.98 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AVLV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.43%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu AVLV do American Century Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 9, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVLV0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVLV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVLV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVLV đã tăng 1.32% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.79%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVLV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.41% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.48% trong ba tháng qua và đã tăng 12.85% trong năm qua.
AVLV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.