Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

66.81USDR
−0.69−1.02%
Khi đóng cửa ngày Tháng 1 10, 21:00 UTC
USD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪5.20 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪2.54 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.58%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%

Giới thiệu về Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Bên phát hành
American Century Cos., Inc.
Thương hiệu
Avantis
Tỷ lệ chi phí
0.15%
Trang chủ
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Ngày bắt đầu
21 thg 9, 2021
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 8 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Bán Lẻ
Cổ phiếu99.92%
Tài chính19.00%
Bán Lẻ14.91%
Năng lượng Mỏ9.90%
Dịch vụ Công nghệ7.48%
Sản xuất Chế tạo7.14%
Vận chuyển7.07%
Công nghệ Điện tử5.75%
Dịch vụ Khách hàng4.10%
Dịch vụ Công nghiệp4.07%
Công nghiệp Chế biến3.58%
Truyền thông3.52%
Khách hàng Lâu năm2.85%
Công nghệ Sức khỏe2.30%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.02%
Khoáng sản phi năng lượng1.92%
Dịch vụ Thương mại1.49%
Dịch vụ Phân phối1.45%
Công ty dịch vụ công cộng0.97%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Hỗn hợp0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.08%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
A
Apple Inc.AAPL
3.74%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3.60%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3.10%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2.69%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.46%
X
Exxon Mobil CorporationXOM
2.27%
C
Chevron CorporationCVX
1.55%
C
Caterpillar Inc.CAT
1.49%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
1.48%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.33%
Top 10 trọng lượng23.70%
328 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
17/12/2024
17/12/2024
19/12/2024
0.304
Hàng quý
23/9/2024
23/9/2024
25/9/2024
0.273
Hàng quý
24/6/2024
24/6/2024
26/6/2024
0.260
Hàng năm
21/3/2024
22/3/2024
25/3/2024
0.220
Hàng quý
18/12/2023
19/12/2023
21/12/2023
0.304
Hàng quý
21/9/2023
22/9/2023
26/9/2023
0.234
Hàng quý
20/6/2023
21/6/2023
23/6/2023
0.247
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn