Bắt đầu
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữCộng đồngKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪110.68 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪108.60 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.27%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.89%

Giới thiệu về Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF


Bên phát hành
Innovator Capital Management LLC
Thương hiệu
Innovator
Trang chủ
innovatoretfs.com
Ngày bắt đầu
12 thg 5, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Innovator Capital Management LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US45784N6195

Phân loại


Lớp Tài sản
Giải pháp thay thế
Ngách
Chỉ số S&P 500
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đã sửa
Tiêu chí lựa chọn
Cố định

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu93.26%
Công nghệ Điện tử23.95%
Dịch vụ Công nghệ18.22%
Tài chính12.87%
Bán Lẻ7.85%
Công nghệ Sức khỏe7.74%
Sản xuất Chế tạo3.19%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.04%
Năng lượng Mỏ2.70%
Khách hàng Lâu năm2.63%
Công ty dịch vụ công cộng2.16%
Dịch vụ Khách hàng1.86%
Vận chuyển1.25%
Dịch vụ Công nghiệp1.23%
Khoáng sản phi năng lượng1.03%
Dịch vụ Phân phối0.95%
Công nghiệp Chế biến0.76%
Truyền thông0.63%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.61%
Dịch vụ Thương mại0.59%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác6.74%
Rights & Warrants5.67%
Tiền mặt1.07%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của BFRZ là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 6.63% và 6.59% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BFRZ trị giá 0.02 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 23.90%.
Tài sản được quản lý của BFRZ là ‪110.68 M‬ USD. Giá trị đã tăng 12.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của BFRZ chiếm ‪108.60 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BFRZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.27%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu BFRZ do Innovator Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Innovator. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 5, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BFRZ là 0.89% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.89% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BFRZ theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BFRZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BFRZ đã tăng 0.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.63%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BFRZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.19% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.53% trong ba tháng qua và đã tăng 0.68% trong năm qua.
BFRZ giao dịch ở mức tăng giá (0.12%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.