Bahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪432.98 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪213.59 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪12.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.45%

Giới thiệu về Bahl & Gaynor Income Growth ETF


Bên phát hành
Bahl & Gaynor, Inc.
Thương hiệu
Bahl & Gaynor
Ngày bắt đầu
14 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Bahl & Gaynor, Inc.
Nhà phân phối
Quasar Distributors LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US26922B5277

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 12 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.84%
Công nghệ Điện tử20.43%
Tài chính16.79%
Công nghệ Sức khỏe13.37%
Công ty dịch vụ công cộng9.25%
Hàng tiêu dùng không lâu bền8.29%
Dịch vụ Công nghệ6.56%
Năng lượng Mỏ5.78%
Dịch vụ Công nghiệp5.19%
Dịch vụ Khách hàng3.61%
Sản xuất Chế tạo3.40%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.42%
Bán Lẻ2.33%
Dịch vụ Phân phối1.19%
Vận chuyển0.70%
Công nghiệp Chế biến0.54%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.10%
Chính phủ0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
89%7%3%
Bắc Mỹ89.49%
Châu Âu7.19%
Châu Á3.33%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BGIG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 20.43% cổ phiếu và Finance, với 16.79% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BGIGJohnson & JohnsonBroadcom Inc., chiếm lần lượt 5.93% và 4.65% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BGIG trị giá 0.05 USD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 USD cổ tức cho thấy mức tăng 1.96%.
Tài sản được quản lý của BGIG‪432.98 M‬ USD. Giá trị đã tăng 6.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của BGIG chiếm ‪213.59 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BGIG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.78%. Cổ tức gần nhất (2 thg 2, 2026) có giá trị là 0.05 USD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BGIG do Bahl & Gaynor, Inc. phát hành dưới thương hiệu Bahl & Gaynor. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BGIG0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BGIG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BGIG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BGIG đã tăng 4.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 14.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BGIG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.73% trong ba tháng qua và đã tăng 16.56% trong năm qua.
BGIG giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.