FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFFIS Bright Portfolios Focused Equity ETFFIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪99.34 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪61.29 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.009%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.30 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.66%

Giới thiệu về FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF


Bên phát hành
Faith Investor Services LLC
Thương hiệu
Faith Investor Services
Ngày bắt đầu
20 thg 12, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Faith Investor Services LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6264

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu95.29%
Công nghệ Điện tử24.51%
Dịch vụ Công nghệ13.56%
Công nghệ Sức khỏe12.81%
Sản xuất Chế tạo7.71%
Tài chính6.10%
Công nghiệp Chế biến6.08%
Bán Lẻ4.85%
Dịch vụ Thương mại3.66%
Công ty dịch vụ công cộng2.75%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.70%
Vận chuyển2.39%
Năng lượng Mỏ2.37%
Khách hàng Lâu năm1.82%
Dịch vụ Công nghiệp1.69%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.15%
Khoáng sản phi năng lượng1.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.71%
Quỹ chung4.66%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
92%7%
Bắc Mỹ92.17%
Châu Âu7.83%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BRIF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 24.51% cổ phiếu và Technology Services, với 13.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BRIFNVIDIA CorporationBroadcom Inc., chiếm lần lượt 7.67% và 5.15% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BRIF‪99.34 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.94% trong tháng qua.
Dòng tiền của BRIF chiếm ‪61.29 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BRIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.03%. Cổ tức gần nhất (30 thg 12, 2024) có giá trị là 0.01 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BRIF do Faith Investor Services LLC phát hành dưới thương hiệu Faith Investor Services. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 12, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BRIF0.66% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.66% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BRIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BRIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BRIF đã tăng 1.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 16.41%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BRIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.49% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.71% trong ba tháng qua và đã tăng 19.15% trong năm qua.
BRIF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.