Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 1, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.72%
Dịch vụ Công nghệ25.68%
Công nghệ Điện tử23.59%
Tài chính17.87%
Công nghệ Sức khỏe9.33%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.36%
Bán Lẻ4.10%
Sản xuất Chế tạo3.87%
Công ty dịch vụ công cộng2.10%
Dịch vụ Khách hàng2.08%
Dịch vụ Thương mại1.65%
Truyền thông1.12%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.73%
Dịch vụ Công nghiệp0.68%
Khách hàng Lâu năm0.48%
Vận chuyển0.42%
Công nghiệp Chế biến0.30%
Năng lượng Mỏ0.15%
Dịch vụ Phân phối0.12%
Khoáng sản phi năng lượng0.06%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.28%
Quỹ chung0.21%
Tiền mặt0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.50%
Châu Âu1.50%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CDEI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 25.68% cổ phiếu và Electronic Technology, với 23.59% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CDEI là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 9.57% và 8.33% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CDEI trị giá 0.18 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức giảm 2.57%.
Tài sản được quản lý của CDEI là 19.41 M USD. Giá trị đã giảm 27.33% trong tháng qua.
Dòng tiền của CDEI chiếm −14.94 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CDEI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.04%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CDEI do Morgan Stanley phát hành dưới thương hiệu Calvert. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 1, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CDEI là 0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CDEI theo Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CDEI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CDEI đã tăng 3.56% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.39%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CDEI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.91% trong ba tháng qua và đã tăng 13.39% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.15% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.91% trong ba tháng qua và đã tăng 13.39% trong năm qua.
CDEI giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.