Chỉ số chính
Giới thiệu về Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 4, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tema ETFs LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.86%
Công nghệ Điện tử19.56%
Dịch vụ Công nghệ19.56%
Tài chính16.02%
Công nghệ Sức khỏe8.30%
Bán Lẻ7.20%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.97%
Sản xuất Chế tạo3.89%
Dịch vụ Khách hàng3.38%
Năng lượng Mỏ2.90%
Công ty dịch vụ công cộng2.67%
Khách hàng Lâu năm2.42%
Công nghiệp Chế biến1.62%
Vận chuyển1.59%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.36%
Dịch vụ Công nghiệp1.31%
Dịch vụ Phân phối1.27%
Truyền thông1.18%
Dịch vụ Thương mại1.12%
Khoáng sản phi năng lượng0.53%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.14%
Quỹ chung0.09%
Tiền mặt0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.28%
Châu Âu2.72%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DSPY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 19.56% cổ phiếu và Technology Services, với 19.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSPY là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 5.76% và 5.05% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DSPY là 761.60 M USD. Giá trị đã tăng 24.71% trong tháng qua.
Dòng tiền của DSPY chiếm 735.31 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DSPY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.15%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DSPY do Dawn Global Topco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tema. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSPY là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSPY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSPY đầu tư vào cổ phiếu.
DSPY giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.