Tema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF StrategyTema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪615.80 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪603.91 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.19%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy


Bên phát hành
Dawn Global Topco Ltd.
Thương hiệu
Tema
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 4, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tema ETFs LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.94%
Công nghệ Điện tử21.60%
Dịch vụ Công nghệ20.73%
Tài chính16.12%
Công nghệ Sức khỏe7.63%
Bán Lẻ7.52%
Sản xuất Chế tạo3.58%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.46%
Dịch vụ Khách hàng3.28%
Năng lượng Mỏ2.18%
Khách hàng Lâu năm2.13%
Công ty dịch vụ công cộng2.06%
Công nghiệp Chế biến1.57%
Dịch vụ Phân phối1.52%
Dịch vụ Công nghiệp1.46%
Vận chuyển1.36%
Truyền thông1.31%
Dịch vụ Thương mại1.06%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.90%
Khoáng sản phi năng lượng0.48%
Hỗn hợp0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Quỹ chung0.04%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%
Bắc Mỹ97.27%
Châu Âu2.73%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DSPY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 21.60% cổ phiếu và Technology Services, với 20.73% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DSPYNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 7.29% và 6.16% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DSPY‪615.80 M‬ USD. Giá trị đã tăng ‪5.66 K‬% trong tháng qua.
Dòng tiền của DSPY chiếm ‪603.91 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DSPY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.19%. Cổ tức gần nhất (27 thg 6, 2025) có giá trị là 0.16 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DSPY do Dawn Global Topco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Tema. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DSPY0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DSPY theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DSPY đầu tư vào cổ phiếu.
DSPY giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.