Dana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETFDana Unconstrained Equity ETF

Dana Unconstrained Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪132.99 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪16.12 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.37 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.75%

Giới thiệu về Dana Unconstrained Equity ETF


Bên phát hành
Toroso Investments Topco LLC
Thương hiệu
Dana
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 9, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Tidal Investments LLC
Nhà phân phối
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W1080

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Chủ đề rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 11, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.81%
Dịch vụ Công nghệ43.07%
Công nghệ Sức khỏe18.09%
Công nghệ Điện tử13.99%
Vận chuyển9.18%
Bán Lẻ7.77%
Tài chính4.73%
Năng lượng Mỏ1.93%
Dịch vụ Khách hàng0.05%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.19%
Quỹ chung1.17%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DUNK đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 43.07% cổ phiếu và Health Technology, với 18.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của DUNKMicrosoft CorporationEli Lilly and Company, chiếm lần lượt 11.49% và 8.39% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của DUNK‪132.99 M‬ USD. Giá trị đã giảm 1.07% trong tháng qua.
Dòng tiền của DUNK chiếm ‪16.12 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, DUNK không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu DUNK do Toroso Investments Topco LLC phát hành dưới thương hiệu Dana. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 9, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí DUNK0.75% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.75% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DUNK theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DUNK đầu tư vào cổ phiếu.
DUNK giao dịch ở mức tăng giá (0.15%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.