Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.52 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−226.47 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.67%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.009%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪52.65 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.08%

Giới thiệu về Fidelity MSCI Energy Index ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US3160924029

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 5 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Năng lượng Mỏ
Dịch vụ Công nghiệp
Cổ phiếu99.81%
Năng lượng Mỏ71.43%
Dịch vụ Công nghiệp23.51%
Công ty dịch vụ công cộng2.11%
Hỗn hợp1.35%
Khoáng sản phi năng lượng0.54%
Vận chuyển0.33%
Sản xuất Chế tạo0.17%
Công nghiệp Chế biến0.16%
Dịch vụ Công nghệ0.10%
Dịch vụ Phân phối0.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.19%
Quỹ chung0.20%
Tiền mặt−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
99%0.2%
Bắc Mỹ99.75%
Châu Âu0.25%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FENY đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Energy Minerals, với 71.43% cổ phiếu và Industrial Services, với 23.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FENYExxon Mobil CorporationChevron Corporation, chiếm lần lượt 24.05% và 15.54% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FENY trị giá 0.19 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.41%.
Tài sản được quản lý của FENY‪1.52 B‬ USD. Giá trị đã tăng 17.57% trong tháng qua.
Dòng tiền của FENY chiếm ‪−226.47 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FENY trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.67%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FENY do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FENY0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FENY theo MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FENY đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FENY đã tăng 16.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 17.18%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FENY.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 13.83% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 22.55% trong ba tháng qua và đã tăng 23.98% trong năm qua.
FENY giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.